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2017年度奔驰宝马娱乐中学决算说明
【发布时间:2018-09-17】 【作者:/来源:】【关闭窗口】

按照《莆田市财政局关于批复莆田2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

奔驰宝马娱乐中学的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家、省委、省政府有关教育工作的方针、政策和法规,以及市委、市政府有关教育工作的实施意见,落实全校教育发展战略和发展规划。

(二)研究拟定全校教育事业的发展规划,指导、协调发展规划的实施。

(三)根据《国家中长期教育改革和发展纲要(2010-2020)》,党中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》,国务院《关于基础教育改革与发展的决定》,省委、省政府《关于加快实施科教兴省战略的决定》以及市委、市政府《关于加快实施科教兴市战略的决定》的要求,研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

(四)管理和指导学校义务教育及普通高中教育工作;确保普及九年义务教育及高中教育工作成果,积极推进素质教育,全面提高教育质量。

(五)负责制定全校年度招生计划;制定初中、高中阶段招生规定,并组织指导实施;配合教育部门搞好教育人才规划和预测;编制招生表和确定当地符合条件的入学年龄和招生审批。

(六)按照财政局每年的财政用款批复,管理好使用好上级下达的市级及省级教育经费。同时贯彻执行学校财务管理制度,落实好教师工资和生均公用经费的使用。

(七)主管全校教师工作,指导学校教育行政干部队伍建设;负责教师资格认定和职务评聘管理工作,并执行好学校教师职务聘用制度和表彰奖惩工作,完善学校内部管理体制改革。

(八)负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

(九)负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作,协同政法部门治理好校园的周边环境,及时妥善处理学校的突发事件。

(十)配合有关部门抓好教育系统的计划生育工作。

(十一)承办市教育局、市财政局交办的其他事项。

 

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,我单位的主管部门为莆田市教育局,未设立下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 奔驰宝马娱乐中学

 财政全额拨款

 330

 317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2017年,部门主要任务是:认真做好单位预算会计工作,及时准确报送财务报表,负责财务预决算的编制,审核、编制全校经费总预决算;负责全校职工工资福利、医疗保险,失业保险、工资基金管理工作; 做好记账凭证的编制,账薄登记及财务专用票据的保管工作; 按月编制经费用款计划,反映经费预算执行情况; 负责日常款项的划拨和零星费用的报销工作,保证各项资金的安全使用; 做好财务档案的归档、整理、保存工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)会计人员应与主管财务的副校长、总务主任做好财务收支的预决算工作。定期检查预算执行情况,分析考核资金使用效果。

(二)加强预算外资金管理,合理的组织预算外收入,严格按照有关财政法规办理预算外支出。

(三)会计人员应定期与出纳员、财产保管员核对账目并对账单核对,发现账簿记录与实物、款项不符应查明原因并写出书面证明,经有关部门或领导批准,按照有关规定进行处理。

(四)做好总务处分配的其它工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年奔驰宝马娱乐中学年初结转和结余911.07万元,本年收入6439.41万元,本年支出6454.19万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余896.29万元。

(一)2017年收6439.41万元,比2016年决算数增加1139.6万元,增长21.50%,具体情况如下:

1.财政拨款收入5805.55万元,其中政府性基金1万元。

2.事业收入633.86万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2017年支出6454.19万元,比2016年决算数增加573.31万元,增长9.75%,具体情况如下:

1.基本支出4788.04万元。其中,人员支出4127.39万元,公用支出660.65万元。

2.项目支出1666.15万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出4409.37万元,比上年决算数减少755.21万元,下降14.62%,具体情况如下(按项级科目分类)

(一)2050203 (初中教育)116.5万元,较上年决算数增加35.7万元,增长44.18%。主要原因是上年度收入为80.8万元,今年收入为116.5万元,去年收入比今年低35.7万元。

(二)2050204(高中教育)4889.84万元,较上年决算数增加602.28万元,增长14.05%。主要原因是增加部分为上年度结转资金部分。

(三)2050299(其他普通教育支出)0万元,较上年决算数减少263.74万元,下降100%。主要原因是增加部分为今年收入比去年收入提高部分。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出××万元,其中:

(一)人员经费4127.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费660.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出5.59万元,同比上年降低31.2。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,于上年持平。

(二)公务用车购置及运行费5.59万元,于上年持平。

(三)公务接待费0万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额532万元,其中:政府采购货物支出532万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

学生食堂服务人员专项资金绩效评价报告

(奔驰宝马娱乐中学)

2018年 6 15

 

为提高学生食堂服务人员专项资金使用绩效,学校组织对2017年度学生食堂服务人员专项开展绩效评价。

一、工作情况及成效

(一)基本情况。

根据市财政安排预算,2017年预算42万元用于食堂服务人员工资补助。项目起止时间20171月——201712月。

2017年我校严格落实食品安全主管、主体责任意识,一如既往地重视学校食堂的规范化管理和自主经营。根据我校的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途,项目资金支出为专项补助用于学校食堂服务人员工资。项目为持续性、常年性项目,资金来源为年初市财政预算。

(二)主要成效。做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。

通过专项资金工作公开、透明化的使用,大大降低了食堂自主经营运作成本。为更好地让学生享受到专项资金带来的红利,学校规定米饭0.3/份,确保所有学生伙食质量。因此,我校食堂的饭菜价格优惠力度全市领先,较好的完成了各项目标任务,一直以来学校食堂均无出现食品安全事故发生,两个食堂在每个季度的食品量化考评中均被评为“大笑级”(最高级)。师生、家长的满意度和认可度大大提高,同时也得到各级领导的赞赏。

二、绩效评价开展情况

(一)项目绩效评价工作开展情况。2017年我校严格落实食品安全主管、主体责任意识,一如既往地重视学校食堂的规范化管理和自主经营。根据我校的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途,项目资金支出为专项补助用于学校食堂服务人员工资。项目为持续性、常年性项目,资金来源为年初市财政预算。

(二)项目绩效目标完成及评分情况分析。(结合评分标准设置,从投入、产出、效益等目标逐项阐述得分和扣分情况,并分析目标完成情况)

三、存在的主要问题

(一)未按月申请学生食堂服务人员经费42万资金的支付,一次性支转至食堂专户用于食堂服务人员的工资。年初预算时,根据捐赠收入相应安排支出(按捐赠协议支出)35万元,但按协议要求本年度未使用该项资金,故在年度预算调整时将该项目调减,造成该项目35万元资金未开支。  

(二)学校食堂自2005年建成投入使用,使用时间较长,一些设备与布局有不合理之处。保障食品安全责任重、压力大。

(三)食堂安全管理亟等加强。食堂从业人员大部分为临聘人员,安全意识不强。

四、相关意见建议

(一)进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法。

(二)按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

(三)按月申请资金的使用,按月转于学校食堂专户列支食堂服务人员的工资,可以做到年初预算尽量准确;

(四)学校食堂服务人员大部分为临聘人员,安全意识不够强,需要大力加大培训力度,增强食堂服务人员的安全意识,并提高员工的服务意识及责任意识。

贷款还本专项资金绩效评价报告

(奔驰宝马娱乐中学)

2018年615

 

为提高贷款还本专项资金使用绩效,学校组织对2017年度贷款还本专项开展绩效评价。

一、工作情况及成效

(一)基本情况。

奔驰宝马娱乐中学新校区,始建于20042月,20053月顺利搬迁。新校区均按国家示范性高中标准配置,学校占地面积233.7亩,按教学、生活、运动三个功能区域设计建设,可容纳5000多人。刚刚过去一年来,在市财政的关心和大力支持下,又为我校偿还新校区建设贷款本金430万,减少学校贷款还本压力,提升了学校品牌,改善学校的教育教学质量,为学校的日常活动正常进行提供有力保障,促进学校的教育发展。

(二)主要成效。

1、资金管理

学校高度重视市财政下达的贷款还本专项资金使用效益和安全性,实行专项管理,账户清晰。并根据相关财政专项资金管理办法,坚持规范使用,不滞留、挪用挤占,实行专项管理。

2、目标任务完成

2017年度贷款还本专项资金共计430万元,有效减少学校贷款还本压力,为学校的教育教学提供有力保障。其中在提升学校品牌方面,经过全校师生的共同努力,学校先后被评为 “福建省首批全国国防教育特色学校”、福建省体育传统特色项目学校(田径)、莆田市“5A级平安校园”;在改善教育教学质量方面,以中高考成绩为指标,高考本科上线人数1061人,中考高中校(含职高)录取人数283人。

3、社会效益目标

近年来,随着政府对教育重视程度的加大,学校之间的招生竞争的激烈也在不断的加大,社会对学校在办学质量的关注也在不断的增加,特别体现在每年的初中九年级毕业生在中考报考对各省一级达标校(高中校)的选择上;2017年我校高一新生录取分数线超过第三名3分,稳居全市第二,直接体现了社会对学校办学质量的充分认可。

4、可持续影响目标

2017年继续向市财政申请专项资金,为偿还我校新校区建设向建设银行贷款本金430万,减少学校还贷压力,切实改善学校的办学条件,提高学校的办学水平。

5、服务对象满意度目标

为了全面提高素质教育质量,充分发挥学生家长对学校发展重要作用,为学生创造良好的学习、教育、和生活环境。这一年来,采用多种形式,如问卷调查、家校交流会等,灵活有效地向家长了解,他们对学校的办学质量满意度,经评定,2017年度家长对学校的办学质量认可度较高,基本实现了服务对象满意度目标。

二、绩效评价开展情况

2017年我校基本完成贷款还本专项资金年度绩效目标,较好地落实专项资金使用政策。

(一)投入(占30%,自评24分)

1、时效情况(占10%,自评7分):项目实施时间比计划月份晚,但均在1个月以内,扣3分,得7分。

2、项目立项(占10%,自评7分):①因实际情况需求,项目年度任务数多于计划数,扣3分;②与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。③事前已经过必要的可行性研究,行政会集体决策等。

3、资金落实(占10%,自评10分):依据成本控制率计算公式可知,A=430/430=100%。因A≦100%时,得满分。

(二)过程(占30%,自评25分)

1、管理制度健全性(占10%,自评8分):①已制定相应的业务管理制度;②业务管理制度合法、合规,但不够完整,逐步完善中。

2、制度执行有效性(占10%,自评7分):①遵守相关法律法规和业务管理规定;②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全,但未及时归档;③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑全部落实到位。

3、资金使用管理(占10%,自评10分):①资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支已经过评估认证。

(三)产出与效益(占40%,自评33分)

1、产出数量(占8%,自评7分):高考本科上线人数1061,少19个人扣1分;中考被高中校(含职高)录取人数283人,高于280人,不扣分;此项最终得7分。

2、产出质量(占8%,自评7分):一流院校(211985院校)录取率为19.20%,低1个百分点扣1分,得7分。

3、社会效益(占8%,自评6分):高一新生录取分数线全市第二名得3分,超过第三名3分,共得6分。

   4、可持续效益(占8%,自评7分):2017年初政府采购预算400万,完成的项目使用资金360万,完成率72%,该项得分=8*72%,得7分。                                       

5、服务对象满意度(占8%,自评6分):以师生满意度为指标,主要从教职工对工作环境满意度、教职工对职业幸福感满意度、学生对校园学习环境满意度、学生对学校办学质量满意度四个维度进行评估。其中,每个维度均少2个百分点,分别扣0.5分,共扣2分,最终得6分。                                                  三、存在的主要问题

(一)资金申请及时性有待改善

根据银行贷款协议内容约定,贷款年利息分季度偿还,且由于市财政贴息实行“按实结算”,银行于第一季度末通知我校偿还贷款利息,偿还之后我校方可按还息的具实数额向财政申请贷款贴息,故每季度末项目资金支出均不能及时执行。

(二)资金压力依旧存在,财政支持仍需发力

目前学校有财政贴息的情况下,学校资金压力依旧存在,由于学生数增多,近几年取消收取择校费,学校收入减少很多,学生人数多,相应的设备也要增加,学校资金压力还是很大,仍需财政增加资金支持。

(三)学校认可度有待进一步提高

新校区投入使用已有十多年,许多教育教学设备设施老化或损坏,不再能满足新高考的需要,家长对学校今后的发展有更多的期许, 学校也要在急需的教育教学的软硬件上不断增加投入,确保学校在办学水平上保持领先的地位。

四、相关意见建议

(一)财务工作人员主动与银行相关业务负责人提前沟通协调,争取银行能在当季度结束前完成扣息,以便我校财务人员有充足的时间向市财政申请贷款贴息,确保项目资金支出能在当季度完成;同时,考虑到明年是还款的最后一年,学校将积极与银行方面沟通,争取2018年能提前将本金还清,以减少利息支付,减少财政支出,提高财政资金的使用效率。

(二)学校需要加大对校园环境、教育教学设施设备的改善或升级,更需要提高教师的教育教研水平等方面的资金投入,以适应新高考的要求,让全校师生能够有良好的工作学习环境,创办人人满意、人人向往的学校。

(三)学校需要加大对校园环境、教育教学设施设备的改善或升级,更需要提高教师的教育教研水平等方面的资金投入,以适应新高考的要求,让全校师生能够有良好的工作学习环境,创办办人人满意、人人向往的学校。

财政贴息专项资金绩效评价报告

(奔驰宝马娱乐中学)

2018年6 15

 

为提高财政贴息专项资金使用绩效,学校组织对2017年度财政贴息专项开展绩效评价。

一、工作情况及成效

(一)基本情况。

奔驰宝马娱乐中学新校区,始建于20042月,20053月顺利搬迁。新校区均按国家示范性高中标准配置,学校占地面积233.7亩,按教学、生活、运动三个功能区域设计建设,可容纳5000多人。2017年继续向市财政申请专项资金,为偿还我校新校区建设向建设银行贷款贴息50万,减少学校贷款还息压力,提升了学校品牌,改善学校的教育教学质量,为学校的日常活动正常进行提供有力保障,促进学校的教育发展。

(二)主要成效。

1、资金管理

学校高度重视市财政下达的财政贴息专项资金使用效益和安全性,实行专项管理,账户清晰。并根据相关财政专项资金管理办法,坚持规范使用,不滞留、挪用、挤占,实行专项管理。

2、目标任务完成

2017年度财政贴息专项资金共计50万元,有效减少学校贷款还息压力,为学校的教育教学提供有力保障。其中在提升学校品牌方面,经过全校师生的共同努力,学校先后被评为 “福建省首批全国国防教育特色学校”、福建省体育传统特色项目学校(田径)、莆田市“5A级平安校园”;在改善教育教学质量方面,以中高考成绩为指标,高考本科上线人数1061人,中考高中校(含职高)录取人数283人。

3、社会效益目标

为了全面提高素质教育质量,充分发挥学生家长对学校发展重要作用,为学生创造良好的学习、教育、和生活环境。这一年来,采用多种形式,如问卷调查、家校交流会等,灵活有效地向家长了解,他们对学校的办学质量满意度,经评定,2017年度家长对学校的办学质量认可度较高,基本达到社会效益目标。

4、可持续影响目标

2017年继续向市财政申请专项资金,为偿还我校新校区建设向建设银行贷款利息50万,减少学校资金压力,切实改善学校的办学条件,提高学校的办学水平。

5、服务对象满意度目标

学校在全校师生群体中开展满意度问卷调查,对学校校园环境、教育教学质量等方面进行满意度调查,有91%的问卷调查对象对学校工作比较满意,基本实现了服务对象满意度目标。

二、绩效评价开展情况

2017年我校基本完成财政贴息专项资金年度绩效目标,较好地落实专项资金使用政策。

(一)投入(占30%,自评25

1、时效情况(占10%,自评8分):项目实施时间比计划月份晚一个月以内。

2、项目立项(占10%,自评7分):因实际情况需求,项目年度任务数多于计划数,扣3分;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配;事前已经过必要的可行性研究,行政会集体决策等。

3、资金落实(占10%,自评10分):依据成本控制率计算公式可知,A=50/50=100%。因A≦100%时,得满分。

(二)过程(占30%,自评25分)

1、管理制度健全性(占10%,自评8分):已制定相应的业务管理制度;业务管理制度合法、合规,但不够完整,在逐步完善中。

2、制度执行有效性(占10%,自评7分):遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全,但未及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等全部落实到位。

3、资金使用管理(占10%,自评10分):资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支已经过评估认证。

(三)产出与效益(占40%,自评32分)

1、产出数量(占8%,自评7分):高考本科上线人数1061,少19个人扣1分;中考被高中校(含职高)录取人数283人,少2个人,不扣分;此项最终得7分。

2、产出质量(占8%,自评6分):高考本一录取率72%,少3个百分点,扣1分;中考省一级达标校录取率32%,少3个百分点,扣1分;此项最终得6分。

3、社会效益(占8%,自评6分):以家长对学校的办学质量认

可度为指标。本年度对家长进行了两次问卷调查,分别为高考期间和新生入学期间,两次测评满意度均为80%,少5个百分点,扣2分;此项最终得6分。  

   4、可持续效益(占8%,自评7分):2017年初政府采购预算400万,完成的项目使用资金360万,完成率72%,该项得分=8*72%,得7分。

5、服务对象满意度(占8%,自评6分):以师生满意度为指标,主要从教职工对工作环境满意度、教职工对职业幸福感满意度、学生对校园学习环境满意度、学生对学校办学质量满意度四个维度进行评估。其中,每个维度均少2个百分点,分别扣0.5分,共扣2分,最终得6分。

三、存在的主要问题

(一)学校认可度有待进一步提高

新校区投入使用已有十多年,许多教育教学设备设施老化或损坏,不再能满足新高考的需要,家长对学校今后的发展有更多的期许, 学校也要在急需的教育教学的软硬件上不断增加投入,确保学校在办学水平上保持领先的地位。

(二)资金申请及时性有待改善

根据银行贷款协议内容约定,贷款年利息分季度偿还,且由于市财政贴息实行“按实结算”,银行于第一季度末通知我校偿还贷款利息,偿还之后我校方可按还息的具实数额向财政申请贷款贴息,故每季度末项目资金支出均不能及时执行。

(三)资金压力依旧存在,财政支持仍需发力

目前学校有财政贴息的情况下,学校资金压力依旧存在,由于学生数增多,近几年取消收取择校费,学校收入减少很多,学生人数多,相应的设备也要增加,学校资金压力还是很大,仍需财政增加资金支持。

四、相关意见建议

(一)学校需要加大对校园环境、教育教学设施设备的改善或升级,更需要提高教师的教育教研水平等方面的资金投入,以适应新高考的要求,让全校师生能够有良好的工作学习环境,创办人人满意、人人向往的学校。

(二)财务工作人员主动与银行相关业务负责人提前沟通协调,争取银行能在当季度结束前完成扣息,以便我校财务人员有充足的时间向市财政申请贷款贴息,确保项目资金支出能在当季度完成;同时,考虑到明年是还款的最后一年,学校将积极与银行方面沟通,争取2018年能提前将本金还清,以减少利息支付,减少财政支出,提高财政资金的使用效率。

(三)学校也将进一步加强自身的业务建设,财务上开源节流,提高财政资金的利用率,争取花更少的钱办更多的事,把钱用在刀刃上。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息表

1-10 2017年度政府采购情况表

             1-11 部门业务费和其他专项资金绩效自评表(详见莆财税〔20189号文件)

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