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2018年度奔驰宝马娱乐中学部门预算说明
【发布时间:2018-02-12】 【作者:/来源:】【关闭窗口】

2018年省级部门预算经市七届人大二次会议审议通过,按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(闽委办发)要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家、省委、省政府有关教育工作的方针、政策和法规,以及市委、市政府有关教育工作的实施意见,落实全校教育发展战略和发展规划。

(二)研究拟定全校教育事业的发展规划,指导、协调发展规划的实施。

(三)根据《国家中长期教育改革和发展纲要(2010-2020)》,党中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》,国务院《关于基础教育改革与发展的决定》,省委、省政府《关于加快实施科教兴省战略的决定》以及市委、市政府《关于加快实施科教兴市战略的决定》的要求,研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

(四)积极推进素质教育,全面提高教育质量。

(五)负责制定全校年度招生计划;制定小学、初中、高中阶段招生规定,并组织指导实施;配合教育部门搞好教育人才规划和预测。

(六)按照财政局每年的财政用款批复,管理好使用好上级下达的市级及省级教育经费。同时贯彻执行学校财务管理制度,落实好教师工资和生均公用经费的使用。

(七)主管全校教师工作,指导学校教育行政干部队伍建设;负责教师资格认定和职务评聘管理工作,并执行好学校教师职务聘用制度和表彰奖惩工作,完善学校内部管理体制改革。

(八)负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

(九)负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作,协同政法部门治理好校园的周边环境,及时妥善处理学校的突发事件。

(十)配合有关部门抓好教育系统的计划生育工作。

(十一)承办市教育局、市财政局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

奔驰宝马娱乐中学

全额拨款事业单位

330

316

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2018年,部门主要任务是:认真做好单位预算会计工作,及时准确报送财务报表,负责财务预决算的编制,审核、编制全校经费总预决算;负责全校职工工资福利、医疗保险,失业保险、工资基金管理工作; 做好记账凭证的编制,账薄登记及财务专用票据的保管工作; 按月编制经费用款计划,反映经费预算执行情况; 负责日常款项的划拨和零星费用的报销工作,保证各项资金的安全使用; 做好财务档案的归档、整理、保存工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)会计人员应与主管财务的副校长、总务主任做好财务收支的预决算工作。定期检查预算执行情况,分析考核资金使用效果。

(二)加强预算外资金管理,合理的组织预算外收入,严格按照有关财政法规办理预算外支出。

(三)会计人员应定期与出纳员、财产保管员核对账目并对账单核对,发现账簿记录与实物、款项不符应查明原因并写出书面证明,经有关部门或领导批准,按照有关规定进行处理。

(四)做好总务处分配的其它工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,奔驰宝马娱乐中学部门收入预算为5601.27万元,比上年减少903.61万元,主要原因是创城奖金及文明奖金等今年未预算。其中:一般公共预算拨款4967.41万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款633.86万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算5601.27万元,比上年减少852.92万元,其中:人员支出3843.79万元,对个人和家庭补助支出12.05万元,公用支出554.37万元,项目支出1191.06万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出5601.27万元,比上年减少903.61万元,主要原因是创城奖金及文明奖金未预算列支,主要支出项目(按项级科目分类)包括:

(一)基本支出4410.21万元。主要用于人员经费及公用支出支出。

(二)项目支出1191.06万元。主要用于公用支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,比上年减少1万元,主要原因是本年度没有该项的预算。本部门2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出4302.41万元,其中:

(一)人员经费3855.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费446.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

             (一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。与上年相比支出持平。
          (二)公务接待费
  2018年预算安排0万元。与上年相比支出持平。

            (三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排5.6万元,其中:公车运行费5.6万元,与上年相比支出持平;公车购置费0万元。与上年相比支出持平。     九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年奔驰宝马娱乐中学部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,与上年度持平。

(二)政府采购情况

2018年奔驰宝马娱乐中学部门政府采购预算总额640万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,奔驰宝马娱乐中学部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年奔驰宝马娱乐中学部门共设置绩效目标4个,涉及财政拨款资金587万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

      3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

      3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

      3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

      3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

      3-12 2018年度专项资金绩效目标表

附表:2018年度奔驰宝马娱乐中学部门预算说明/